投資多元 收入大增
全國社會(huì)保障基金理事會(huì)今日在中國證券報(bào)披露的2013年年報(bào)顯示,社保基金會(huì)管理的基金資産總額12415.64億元。其中,社保基金會(huì)直接投資資産6697.74億元,佔(zhàn)比53.95%;委託投資資産5717.90億元,佔(zhàn)比46.05%。
2013年,全國社保基金基金權(quán)益投資收益額685.87億元,投資收益率6.20%,超過同期2.6%的通貨膨脹率。自成立以來,全國社保基金累計(jì)投資收益額4187.38億元,年均投資收益率8.13%,超過同期2.46%的年均通貨膨脹率。
年均投資收益率逾8%
全國社保基金年報(bào)顯示,本報(bào)告期末,在社保基金會(huì)管理的基金資産總額12415.64億元中,直接投資資産6697.74億元,佔(zhàn)比53.95%;委託投資資産5717.90億元,佔(zhàn)比46.05%。後者佔(zhàn)比較去年年報(bào)公佈數(shù)據(jù)增加逾4個(gè)百分點(diǎn)。
期末,基金權(quán)益總額為11927.45億元。其中,全國社保基金權(quán)益9911.02億元,個(gè)人賬戶基金權(quán)益921.93億元,廣東委託資金權(quán)益1094.50億元。期末基金負(fù)債餘額488.19億元,主要是投資運(yùn)營中形成的短期負(fù)債。
去年社保基金的成績遠(yuǎn)好于同期A股市場的上漲幅度,並延續(xù)了穩(wěn)定的投資收益水準(zhǔn)。從社保基金投資業(yè)績上看,本報(bào)告期,基金權(quán)益投資收益額685.87億元,其中,已實(shí)現(xiàn)收益額592.71億元(已實(shí)現(xiàn)收益率5.54%),交易類資産公允價(jià)值變動(dòng)額93.16億元。投資收益率6.20%,超過同期2.6%的通貨膨脹率。基金自成立以來的累計(jì)投資收益額4187.38億元,年均投資收益率8.13%,超過同期2.46%的年均通貨膨脹率。
在去年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遲緩、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的情況下,全國社保基金理事會(huì)繼續(xù)審慎投資,兼顧當(dāng)期業(yè)績壓力和長期投資目標(biāo)調(diào)整資産配置。全國社會(huì)保障基金理事會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人此前表示,作為國家的戰(zhàn)略儲(chǔ)備基金,全國社保基金將在15至20年後才發(fā)生支出,其資産負(fù)債特性決定其將圍繞長期投資目標(biāo)實(shí)行長期投資戰(zhàn)略。
在2013年,社保基金的操作體現(xiàn)出堅(jiān)持長期投資、價(jià)值投資和責(zé)任投資的特點(diǎn)。在股市基本面低迷之際,社保基金在超過300家公司前十大流通股東中現(xiàn)身,並連續(xù)三個(gè)季度持倉其中超過半數(shù)的公司。數(shù)據(jù)顯示,在社保基金堅(jiān)守的公司中,77%的公司2013年凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長,且大多集中于醫(yī)藥、汽車、化工、電腦、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。社保基金的持倉和加倉一方面起到了穩(wěn)定市場的作用,另一方面也獲取了相應(yīng)回報(bào)。社保基金最新披露的年報(bào)顯示,2013年全國社保基金股利收入為107.52億元,比上年增加13.74億元。
在去年的基金投資收益中,股票收益205.57億元,投資收益率6.73%。全國社保基金理事會(huì)人士表示,自營指數(shù)化投資是基金股票投資的一部分,自營指數(shù)化按規(guī)定主要投資于上證50等大盤指數(shù)。2010年至去年,大盤指數(shù)出現(xiàn)較大幅度下跌,受此影響,自營指數(shù)化投資收益為負(fù)69.53億元。自2005年投資以來,抵減上述虧損,自營指數(shù)化累計(jì)凈投資收益107.94億元。
多渠道籌集社保基金
2013年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,期內(nèi)財(cái)政性凈撥入全國社保基金554.32億元。其中中央財(cái)政預(yù)算撥款200億元,國有股減、轉(zhuǎn)持78.97億元,彩票公益金276.65億元,實(shí)業(yè)投資項(xiàng)目上市時(shí)社保基金會(huì)作為國有股東履行減持義務(wù)減少國有股1.30億元。截至2013年末,全國社保基金財(cái)政性凈撥入累計(jì)6000.26億元。其中中央財(cái)政預(yù)算撥款2298.36億元,國有股減、轉(zhuǎn)持2301.28億元,彩票公益金1420.70億元。實(shí)業(yè)投資項(xiàng)目上市時(shí)社保基金會(huì)作為國有股東履行減持義務(wù)累計(jì)減少國有股13.28億元。
全國社保基金理事會(huì)理事長謝旭人在2014年3月26日召開的第五屆理事大會(huì)第一次會(huì)議上表示,三年來,理事會(huì)堅(jiān)持多渠道籌集社保基金,實(shí)現(xiàn)基金規(guī)模較快增長。按照國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)的指示和各位理事的意見,研究提出了社保基金籌資制度化管理的建議。在此基礎(chǔ)上,從推動(dòng)擴(kuò)大現(xiàn)有渠道撥款規(guī)模和開闢新的籌資渠道兩方面入手,積極促進(jìn)多渠道籌集社保基金。同時(shí),參與開展了一系列社會(huì)保障重大問題的研究工作。在前期進(jìn)行養(yǎng)老金收支缺口匡算和社保基金籌資制度化研究的基礎(chǔ)上,有針對性地提出了多渠道充實(shí)社保基金的政策建議。
黨的十八大報(bào)告明確提出擴(kuò)大社會(huì)保障基金籌資渠道,確保基金安全和保值增值。十八屆三中全會(huì)通過的《中共中央關(guān)於全面深化改革若干重大問題的決定》明確提出“劃轉(zhuǎn)部分國有資本充實(shí)社保基金”的要求。謝旭人表示,未來三年,全國社保基金理事會(huì)將積極推進(jìn)社保基金籌資工作,落實(shí)上述戰(zhàn)略部署,從建立更加公平可持續(xù)的社會(huì)保障制度目標(biāo)任務(wù)出發(fā),按照“可操作、可持續(xù)、有增長”的原則,積極促進(jìn)社保基金籌集制度化。同時(shí)還將提高投資運(yùn)營科學(xué)精細(xì)管理水準(zhǔn),在科學(xué)研判國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和資本市場發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上,合理編制各類資産配置計(jì)劃,及時(shí)根據(jù)市場變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。充分發(fā)揮委託投資和直接投資的各自優(yōu)勢,審慎開展各大類資産的投資運(yùn)營,進(jìn)一步改進(jìn)投後管理,切實(shí)維護(hù)社保基金權(quán)益。
值得一提的是,2013年,廣東省委託全國社保基金投資運(yùn)營的1000億元養(yǎng)老金累計(jì)投資收益超過了此前預(yù)期。中國證券報(bào)記者此前從廣東方面人士處獲悉,委託投資協(xié)議生效的兩年期間,投資收益率超出雙方協(xié)議約定的收益率水準(zhǔn),也跑贏了CPI,廣東省與全國社保基金理事會(huì)商議延續(xù)委託投資的相關(guān)事項(xiàng)。
此外,財(cái)政性凈撥入項(xiàng)下,中央財(cái)政預(yù)算撥款和國有股減、轉(zhuǎn)持兩部分繼續(xù)為充實(shí)社保基金作出貢獻(xiàn)。作為國家社會(huì)保障戰(zhàn)略儲(chǔ)備基金的重要來源,有業(yè)內(nèi)人士指出,有關(guān)部門在認(rèn)真研究和督促這兩方面資金的劃撥情況,以保證有效、穩(wěn)定擴(kuò)大社保基金規(guī)模。
分散投資穩(wěn)定收益
從2013年社保基金理事會(huì)披露的具體數(shù)據(jù)來看,2013年社保基金利息收入為284.35億元,比上年增加49.77億元;證券差價(jià)收入106.18億元,比上年增加102.13億元;信託投資收益22.79億元,比上年增加4.23億元;衍生金融工具收益2.58億元,比上年增加1.87億元;長期股權(quán)投資收益為108.55億元,比上年增加27.48億元;股權(quán)投資基金收益8.8億元,比上年增加5.24億元;交易類資産公允價(jià)值變動(dòng)收益為93.16億元,比上年減少155.05億元。
從去年情況看,社保基金仍然延續(xù)分散投資穩(wěn)定收益的思路,並在城鎮(zhèn)化方面尋求空間。2013年,全國社保基金繼續(xù)抓住城鎮(zhèn)化機(jī)遇,透露出支援基礎(chǔ)設(shè)施和多地保障房建設(shè)的信號。
2013年,社保基金利用各類投資工具,以多元化投資來防範(fàn)市場風(fēng)險(xiǎn),在分散化的投資理念之下,在多個(gè)方面獲得回報(bào)。全國社保基金理事會(huì)副理事長王忠民此前表示,在私募股權(quán)領(lǐng)域的投資給社保基金帶來了可觀收入,隨著行政審批進(jìn)一步下放或取消、負(fù)面清單制度建立,行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的速度將進(jìn)一步改善。
全國社保基金理事會(huì)理事長謝旭人此前表示,根據(jù)今年經(jīng)濟(jì)形勢及市場情況,制定並實(shí)施各大類資産配置計(jì)劃,在執(zhí)行過程中,還將視市場波動(dòng)情況,有針對性地進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。在資産投資上,將繼續(xù)發(fā)揮固定收益産品對穩(wěn)定基金收益的基礎(chǔ)性作用,增強(qiáng)境內(nèi)股票委託投資的主動(dòng)性和靈活性,積極優(yōu)選實(shí)業(yè)投資項(xiàng)目,爭取拓寬投資範(fàn)圍,增加結(jié)構(gòu)性基金投資,並進(jìn)一步加強(qiáng)境外投資管理,優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)。
全國社保基金理事會(huì)人士此前表示,理事會(huì)將積極推進(jìn)劃撥部分國有資産充實(shí)社保基金專題研究,加快推進(jìn)多渠道籌集全國社保基金專題研究,擴(kuò)大受託投資試點(diǎn)、積極支援地方基本養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余資金保值增值,全力做好基金投資運(yùn)營,確保基金安全和保值增值。
[責(zé)任編輯: 楊麗]
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