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　　“一帶一路”頂層設(shè)計正式出爐 建築基建、航空港口等五大領(lǐng)域或牛股頻出

　　又到月末，市場預(yù)期近期證監(jiān)會將公佈4月份新股上市情況，而且擴(kuò)容速度可能會加快。不過，上週末，多部委聯(lián)合發(fā)佈了《推動共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的願景與行動》，備受市場關(guān)注的一帶一路頂層設(shè)計正式亮相，這很可能會再次點燃市場的一帶一路概念的炒作熱情，減緩市場擴(kuò)容等負(fù)面衝擊。其中，建築基建、高端製造、航空港口等五大領(lǐng)域有望牛股頻出。

　　文/表 廣州日報記者張忠安、楊杉

　　通訊員李鴻斌

　　3月28日，國家發(fā)改委、外交部、商務(wù)部等部委聯(lián)合發(fā)佈了《推動共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的願景與行動》（下稱：《願景與行動》）。這意味著，備受市場關(guān)注的一帶一路頂層設(shè)計正式亮相，有望減緩市場擴(kuò)容等負(fù)面衝擊。其中，建築基建、高端製造、航空港口等五大領(lǐng)域有望牛股頻出。

　　本週或現(xiàn)風(fēng)格轉(zhuǎn)換傾向

　　“一帶一路”方案屬於重要的國家戰(zhàn)略，目前受到國家高度重視，特別是亞投行得到各方積極的回應(yīng)，很多老牌的發(fā)達(dá)國家都紛紛申請加入亞投行，號召力還是挺大的，這個亞投行為一帶一路解決了資金問題。

　　“對相關(guān)的一帶一路個股形成比較大的刺激。對A股近期走勢也會形成積極的影響。”南方基金首席策略分析師楊德龍告訴廣州日報記者。

　　光大證券分析師薛俊表示，證監(jiān)會近期在深圳召開會議，主題是要嚴(yán)厲打擊創(chuàng)業(yè)板中小板操作股價行為，可能會為短期創(chuàng)業(yè)板等網(wǎng)際網(wǎng)路+概念降溫。這也意味著，本週市場可能會出現(xiàn)風(fēng)格轉(zhuǎn)換傾向，創(chuàng)業(yè)板和中小板壓力仍然較大，但基建、高端裝備製造、航空、鐵路等一帶一路概念可能接力，減緩新股發(fā)行預(yù)期對市場的衝擊。

　　廣發(fā)證券分析師王小平表示，上周市場雖説是周線收陽，但其過程卻是波瀾起伏，尤其是創(chuàng)業(yè)板週四最大跌幅一度超過5%，一些人詬病全通教育股價超過300元，繼而又質(zhì)疑朗瑪資訊玩“仙人跳”，導(dǎo)致高價股産生多米諾效應(yīng)。不過，從目前趨勢看，即使本週有擴(kuò)容壓力，經(jīng)過適當(dāng)消化後，市場可能再度掀起上升浪。

　　基建建築

　　五年需求或超30萬億

　　根據(jù)剛剛公佈的頂層設(shè)計方案，基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域。廣發(fā)證券分析師唐笑表示，根據(jù)多種途徑測算，“一帶一路”沿線國家未來5年累計基建投資需求或超30萬億元人民幣，平均每年為6.24萬億元。因此，“一帶一路”戰(zhàn)略對我國大建築公司能有一定的收入貢獻(xiàn)，未來5年平均每年的海外貢獻(xiàn)佔我國8大上市建築企業(yè)2013年總收入的13%~18%。

　　A股市場：基建類上市公司主要有中國交建、中國電建、中國鐵建、中國中鐵和中工國際。其中，中國交建公司業(yè)務(wù)遍及80多個國家和地區(qū)。而中國電建全球市場佔有率約50%，且業(yè)務(wù)區(qū)域與“一帶一路”高度吻合。而中國鐵建是中國最大的工程承包商和海外工程承包商。

　　先進(jìn)製造

　　工程裝備受益最直接

　　國務(wù)院剛剛發(fā)佈的《中國製造2025》表示，要以資訊化與工業(yè)化深度融合為主線，促進(jìn)生産性服務(wù)業(yè)與製造業(yè)融合，重點發(fā)展新一代資訊技術(shù)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航太裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械、農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備10大領(lǐng)域，推進(jìn)智慧製造、綠色製造。因此，預(yù)計在“一帶一路”概念中，先進(jìn)的工程機(jī)械製造類個股仍會受到追捧。

　　A股市場：諸如三一重工、徐工機(jī)械、柳工、華昌達(dá)、機(jī)器人等先進(jìn)機(jī)械製造類概念股有望媲美網(wǎng)際網(wǎng)路+概念。如中聯(lián)重科是工程機(jī)械製造業(yè)的龍頭企業(yè)。柳工不僅是一帶一路的寵兒，且國企改革利好也有望釋放。徐工機(jī)械已成立了多家海外銷售、服務(wù)類公司。

　　高鐵建設(shè)

　　多家公司正洽談項目

　　《願景與行動》提到，基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域。軌道交通裝備製造業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“一帶一路”區(qū)域的鐵路交通大多處於待新建階段或待更新階段。中國北車副總裁余衛(wèi)平表示，“中國軌道交通裝備企業(yè)具有強(qiáng)勁的研發(fā)製造能力，能夠滿足 一帶一路 區(qū)域各類型産品需求。”

　　余衛(wèi)平透露，目前中國與外方正在洽談的高鐵項目達(dá)28個，未來海外市場佈局戰(zhàn)略中，中國軌道交通裝備企業(yè)還將實現(xiàn)由産品提供商逐漸向系統(tǒng)解決方案提供商轉(zhuǎn)變。

　　A股市場：一位券商分析師指出，“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)，國內(nèi)鐵路設(shè)備生産的龍頭企業(yè)將最先充分受益，未來海外市場增量有望逐步體現(xiàn)在相關(guān)上市公司的業(yè)績之中。公開資料顯示，中國北車目前40%以上的海外收入來自於“一帶一路”地區(qū)。

　　航空運輸

　　南航海航爭開航線

　　《願景與行動》提出要加強(qiáng)旅遊合作，擴(kuò)大旅遊規(guī)模，聯(lián)合打造具有絲綢之路特色的國際精品旅遊線路和旅遊産品，提高沿線各國遊客簽證便利化水準(zhǔn)，強(qiáng)化上海、廣州等國際樞紐機(jī)場功能。

　　一位機(jī)構(gòu)分析師表示，持續(xù)增長的商務(wù)出行需求和出境遊使航空公司國際航線網(wǎng)路佈局加速進(jìn)入收穫期。例如，數(shù)據(jù)顯示，2014年，南航“一帶一路”相關(guān)航線承運人數(shù)近450萬，同比增長15.1%；2015年1~2月，相關(guān)航線承運人數(shù)超過90萬，同比增長26.4%。

　　航空業(yè)內(nèi)人士還指出，“一帶一路”的沿線地區(qū)經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)21萬億美元，貨物和服務(wù)出口占全球的24%，沿線各國迫切需要航空物流方面的整合和發(fā)展，對航企而言是一個很好的發(fā)展契機(jī)。南航戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型辦相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“南航將有更多的發(fā)展機(jī)會”。

　　A股市場：南航和海航值得重點關(guān)注。南航的一核心樞紐烏魯木齊正好處在“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”的中心位置。而海航現(xiàn)已開通600余條國內(nèi)外航線。

　　港口航運

　　未來發(fā)展空間巨大

　　《願景與行動》提出，推動口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加海上航線和班次，加強(qiáng)海上物流資訊化合作。廣州港集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，目前中國經(jīng)濟(jì)總量的70%在沿海省份，中國進(jìn)出口總額的90%是通過海運完成的，打造21世紀(jì)絲綢之路對國家尤其對港口航運業(yè)的發(fā)展具有現(xiàn)實和深遠(yuǎn)的意義。

　　《願景與行動》在提到充分發(fā)揮開放合作區(qū)作用和加強(qiáng)沿海城市港口建設(shè)時均提到了廣州。廣州港集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人對廣州日報記者表示，廣州港實施“一帶一路”首要抓住兩點：一是繼續(xù)發(fā)揮和挖掘良好的區(qū)位優(yōu)勢，二是對外加快海鐵聯(lián)運、口岸聯(lián)動和跨區(qū)域合作。據(jù)悉，廣州港力爭今年年底上市。

　　A股市場：除了港口受益外，“一帶一路”基建輸出勢必帶來裝備、機(jī)電、鋼結(jié)構(gòu)等特種船貨源的出口，相關(guān)航運企業(yè)和船舶製造企業(yè)都有望從中獲得機(jī)遇。