首批試點(diǎn)銀企合作簽約上午舉行　跨境資金雙向流動(dòng)壁壘謹(jǐn)慎放開(kāi)

    談瓔

    本報(bào)訊（記者　談瓔）今天上午，外匯管理支援自貿(mào)區(qū)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一項(xiàng)有重要“含金量”的舉措落地，上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)跨國(guó)公司總部外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理首批試點(diǎn)銀企合作簽約儀式舉行，21家企業(yè)分別與13家銀行現(xiàn)場(chǎng)簽署了合作協(xié)議。

    跨國(guó)公司總部外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)，主要包括以下內(nèi)容：一是創(chuàng)新跨國(guó)公司賬戶體系。允許跨國(guó)公司同時(shí)或單獨(dú)開(kāi)立國(guó)內(nèi)、國(guó)際外匯資金主賬戶，集中管理境內(nèi)外成員企業(yè)外匯資金，開(kāi)展資金集中收付匯、軋差凈額結(jié)算，賬戶內(nèi)可以全部或部分共用外債和對(duì)外放款額度。二是進(jìn)一步簡(jiǎn)化單證審核。銀行按照“了解客戶”“了解業(yè)務(wù)”“盡職審查”等原則辦理經(jīng)常項(xiàng)目收結(jié)匯、購(gòu)付匯手續(xù)，服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付需按規(guī)定提交稅務(wù)備案表。三是便利跨國(guó)公司融通資金。國(guó)際外匯資金主賬戶與境外劃轉(zhuǎn)自由，沒(méi)有額度控制；在規(guī)定的外債和對(duì)外放款額度內(nèi)，國(guó)內(nèi)、國(guó)際賬戶內(nèi)互聯(lián)互通，便利企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑資金餘缺。四是資本金結(jié)匯採(cǎi)取負(fù)面清單管理。資本金資金意願(yuàn)結(jié)匯，審核真實(shí)性後對(duì)外支付。五是加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)防控風(fēng)險(xiǎn)。全面採(cǎi)集跨國(guó)公司外匯收支資訊，集中收付或軋差凈額結(jié)算進(jìn)行數(shù)據(jù)還原申報(bào)，留存相關(guān)單證備查，落實(shí)額度控制監(jiān)管“閥門(mén)”。

    上午與中行上海市分行簽署合作協(xié)議的新力物流貿(mào)易（中國(guó)）有限公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部總監(jiān)胡艷表示，新力集團(tuán)的國(guó)際採(cǎi)購(gòu)主要在中國(guó)，集團(tuán)一直設(shè)想在中國(guó)建亞太地區(qū)的供應(yīng)鏈管理中心。這次參與試點(diǎn)後，實(shí)現(xiàn)外匯集中管理，使國(guó)際採(cǎi)購(gòu)更為便利，提高資金使用效率並降低成本，公司的結(jié)匯量從去年9億美元的基礎(chǔ)上，估計(jì)將再增加16億美元。

    國(guó)家外匯管理局上海市分局負(fù)責(zé)人表示，在國(guó)家外匯管理局的指導(dǎo)下，上海市分局將遵循自貿(mào)區(qū)簡(jiǎn)政放權(quán)的改革思路，努力為自貿(mào)區(qū)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好的政策環(huán)境。同時(shí)，要求試點(diǎn)企業(yè)和銀行切實(shí)落實(shí)試點(diǎn)各項(xiàng)監(jiān)管要求，在享有權(quán)利的同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，嚴(yán)格按照外匯管理政策規(guī)定的便利措施辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

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