羊城晚報訊 記者黃璨報道：近年來，京投銀泰（600683）主要依靠變賣資産過活，今年4月還大舉借債，公司運作暫且安然無虞。然而，昨天京投銀泰發(fā)佈公告稱，大約4.78億元的應(yīng)收款及利息逾期還未收回，這給資金餘額僅剩15億元的京投銀泰帶來不小壓力。

　　鉅款逾期未收回

　　昨天，京投銀泰發(fā)佈公告稱，截至9月2日，錢湖國際未能按照協(xié)議約定向公司支付到期債權(quán)本金4.15億元及其利息6317.20萬元，上述債權(quán)款已逾期。

　　公告中提及，2013年12月27日，經(jīng)公司2013年第三次臨時股東大會審議通過，公司將持有的寧波市錢湖國際會議中心開發(fā)有限公司45%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給寧波東錢湖投資開發(fā)有限公司，並簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、債權(quán)補充協(xié)議。其中，轉(zhuǎn)讓價格為1.87億元。

　　據(jù)了解，錢湖國際主要負責(zé)開發(fā)及銷售位於寧波市東錢湖地區(qū)佔地面積約881畝的住宅及酒店。截至2013年6月30日，京投銀泰對錢湖國際享有的債權(quán)本息合計為8.64億元，為錢湖國際提供擔(dān)保的金額為2.98億元。股權(quán)轉(zhuǎn)讓後，東投公司承諾向錢湖國際提供資金以歸還其對京投銀泰的欠款，並解除京投銀泰為錢湖國際提供的擔(dān)保。

　　然而，截至9月2日，錢湖國際未能按照協(xié)議約定向京投銀泰支付到期債權(quán)本金和利息。

　　公告中稱，經(jīng)多次催討，9月15日，東投公司函告稱“就還款事項進行了密集的商量，有關(guān)款項的籌措工作正分頭安排，我方有誠意儘快履行還款義務(wù)，有關(guān)計劃將繼續(xù)與你方保持密切的溝通與商洽”。

　　靠變賣資産過活

　　截至今年6月末，京投銀泰的貨幣餘額近15億元，此次逾期的應(yīng)收借款金額約佔其現(xiàn)金餘額的30%以上，可對公司的資金狀況造成一定壓力。

　　而今年年初，京投銀泰也曾大手筆借債。 今年4月，京投銀泰宣佈擬發(fā)行票面總額不超過8.6億元的公司債，期限不超過5年，募集資金扣除發(fā)行費用後擬用於償還部分公司債務(wù)、補充流動資金、優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)。

　　同時，還稱擬向控股股東京投公司申請總額不超過19.2億元的借款，公司以持有項目公司股權(quán)質(zhì)押給京投公司等方式作為擔(dān)保。此外，公司還就前述發(fā)行公司債事宜向京投公司申請?zhí)峁┤~無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保年費率為未償還債券票面金額的1%，擔(dān)保費每年不超過860萬元。

　　資料還顯示，2013年全年，京投銀泰一共向京投公司借款達149.26億元。

　　伴隨業(yè)績的下滑，公司財務(wù)狀況亦隨之惡化。截至今年6月末，京投銀泰資産負債率高達92%，財務(wù)費用也從2010年的4000多萬元，攀升至去年年底的2億多元。

　　此外，近兩年京投銀泰一直依靠賣家當來維持盈利。比如2012年，京投銀泰分階段逐步處置杭州海威、華聯(lián)一號樓及華聯(lián)大廈、華安泰公司55%股權(quán)、京投陽光51%股權(quán)以及長沙項目等多個項目，回流了部分資金，才使得凈利潤不至於虧損。